1.5.4 Overzicht van baten en lasten en de toelichting
Samenvatting Lasten en Baten | Realisatie | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
(x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten * | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -5.354 | -6.526 | -6.035 | -4.916 | 1.119 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -3.282 | -3.136 | -3.301 | -3.604 | -303 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.460 | -6.543 | -6.976 | -6.900 | 76 |
3 | Economie | -2.319 | -1.905 | -2.720 | -2.137 | 583 |
4 | Onderwijs | -5.671 | -5.308 | -5.893 | -5.830 | 63 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -14.605 | -15.754 | -16.627 | -16.845 | -218 |
6 | Sociaal domein | -42.212 | -42.029 | -50.858 | -46.330 | 4.528 |
7 | Volksgezondheid en milieu | -9.861 | -8.842 | -9.474 | -9.970 | -496 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -8.597 | -6.031 | -6.931 | -6.453 | 478 |
Subtotaal Exploitatie Lasten | -99.361 | -96.074 | -108.815 | -102.985 | 5.830 | |
Baten * | ||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 906 | 1.029 | 829 | 882 | 53 |
1 | Veiligheid | 81 | 124 | 124 | 125 | 1 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 1.417 | 193 | 304 | 374 | 70 |
3 | Economie | 1.418 | 635 | 990 | 3.825 | 2.835 |
4 | Onderwijs | 1.125 | 823 | 1.282 | 1.285 | 3 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.507 | 1.175 | 1.219 | 1.327 | 108 |
6 | Sociaal domein | 11.141 | 10.330 | 17.354 | 15.940 | -1.414 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.131 | 7.893 | 8.811 | 10.947 | 2.136 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 6.210 | 3.626 | 3.390 | 6.987 | 3.597 |
Subtotaal Exploitatie Baten | 32.936 | 25.828 | 34.303 | 41.692 | 7.389 | |
Saldo baten en lasten excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, onvoorzien, vennootschapsbelasting en mutaties reserves | -66.425 | -70.246 | -74.512 | -61.293 | 13.219 | |
Lasten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Uitkeringen gemeentefonds | - | 87 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
Bespaarde rente | -170 | - | - | -172 | -172 |
Saldo van financieringsfunctie | -1.482 | -571 | -571 | -1.360 | -789 |
(Inflatie)correctie voorzieningen | - | -173 | -173 | - | 173 |
Forensenbelasting | -10 | - | -50 | -24 | 26 |
Overige financiële middelen | -38 | -953 | -953 | -108 | 845 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Lasten | -1.700 | -1.610 | -1.747 | -1.664 | 83 |
Baten Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Integratie-uitkering sociaal domein | 58.570 | 60.108 | 64.338 | 65.036 | 698 |
Bespaarde rente | 4.911 | 5.746 | 5.746 | 4.642 | -1.104 |
Overige financiële middelen | 624 | 650 | 650 | 345 | -305 |
Saldo van financieringsfunctie | 52 | 740 | 740 | 799 | 59 |
Toeristenbelasting | 12.269 | 11.859 | 11.326 | 12.148 | 822 |
Overige financiële middelen | 108 | - | - | 107 | 107 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen Baten | 76.534 | 79.103 | 82.800 | 83.077 | 277 |
Saldo baten en lasten Algemene dekkingsmiddelen | 74.834 | 77.493 | 81.053 | 81.413 | 360 |
Subtotaal Overhead Lasten | -17.313 | -19.928 | -20.383 | -15.493 | 4.890 |
|---|---|---|---|---|---|
Subtotaal Overhead Baten | 485 | 304 | 333 | 522 | 189 |
Saldo overhead | -16.828 | -19.624 | -20.050 | -14.971 | 5.079 |
Saldo Onvoorziene uitgaven | - | -142 | -1.186 | - | 1.186 |
|---|---|---|---|---|---|
Saldo Vennootschapsbelasting | 471 | - | - | 5 | 5 |
Totale lasten exclusief reserves | -117.901 | -117.752 | -132.133 | -120.139 | 11.994 |
|---|---|---|---|---|---|
Totale baten exclusief reserves | 109.956 | 105.236 | 117.440 | 125.291 | 7.851 |
Saldo exclusief reserves | -7.945 | -12.516 | -14.693 | 5.152 | 19.845 |
Toevoegingen aan reserves | -40.088 | -837 | -893 | -6.231 | -5.338 |
Onttrekkingen uit reserves | 42.698 | 4.084 | 4.700 | 6.411 | 1.711 |
Saldo reserves | 2.610 | 3.247 | 3.807 | 180 | -3.627 |
Het geraamde c.q. gerealiseerde respectievelijk geanalyseerde resultaat (na mutaties reserves) | -5.339 | -9.268 | -10.885 | 5.337 | 16.222 |
Overzicht afwijkingen per programma (ten opzichte van de begroting na wijzigingen) | Verschil tov de begroting | Budgetoverheveling | Restant |
|---|---|---|---|
Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 3.905 | 2.911 | 994 |
Programma 1 Veiligheid | -305 | - | -305 |
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 146 | 127 | 19 |
Programma 3 Economie | 3.689 | 537 | 3.152 |
Programma 4 Onderwijs | 66 | 75 | -9 |
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | -109 | 210 | -319 |
Programma 6 Sociaal domein | 3.113 | 1.594 | 1.519 |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 1.642 | 209 | 1.433 |
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.075 | 970 | 3.105 |
Totaalsaldo van baten en lasten vóór mutaties reserves (afgerond) | 16.222 | 6.633 | 9.589 |
Ontwikkeling reservepositie 2020 | (x 1.000) | ||
Totaal eigen vermogen 31-12-2019 | 87.163 | ||
|---|---|---|---|
Toevoegingen aan reserves 2020 | 6.231 | ||
Onttrekkingen uit reserves 2020 | -6.411 | Toename EV vanaf eind 2019 | |
Gerealiseerde resultaat (na mutaties reserves) | 5.337 | ||
Totaal eigen vermogen 31-12-2020 | 92.320 | 5.157 | |