Analyse resultaat GREX
Financieel sluit de grondexploitatie in 2020 af met een resultaat van: | € 3.627.584 |
|---|
na verrekening met de bestemmingsreserve "Niet afgesloten exploitaties' (POC). Dit resultaat zal op onderdelen in het hiernavolgende nader worden toegelicht.
Algemene reserve (grex) 31-12-2020 / 01-01-2021 | ||||||
Rentetoevoeging 2020 | 0,00% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand | Benodigd | Mutaties | Resultaat | |||
Mutaties voorzieningen: | 1-1-2020 | 31-12-2020 | 2020 | 2020 | ||
127 Hanzekwartier-Havenkade | -678.196 | -1.030.451 | 352.255 | |||
161 Poort van Dronten 1e fase risico vz 10 jr | -5.971.728 | -4.202.556 | -1.769.173 | |||
231 De Graafschap - 1e fase | -1.931.843 | -1.723.508 | -208.335 | |||
Subtotaal | -8.581.767 | -6.956.515 | -1.625.253 | |||
Disconto 2020 2% | -171.635 | -171.635 | ||||
Totaal | -8.753.402 | -6.956.515 | -1.796.888 | -1.796.888 | ||
Mutaties exploitatieresultaten: | Afwikkeling | POC | POC correctie | |||
030 De Gilden hoofdstructuur | -728.433 | |||||
509 Ellerveld-evenemententerrein | -1.102.262 | |||||
Woningbouw | -903.775 | |||||
Bedrijventerreinen | -895.754 | |||||
Bijzondere bebouwing | 0 | |||||
Correctie POC voorgaande jaar tlv bestemmingsreserve | 223.905 | |||||
Winstcorrectie 123 HZ Scholenzone RB B11.002029 | 52.390 | |||||
Totaal | -1.830.695 | -1.799.529 | 276.295 | -3.353.929 | ||
Resultaat positief 2020 | -5.150.817 | 5.150.817 | ||||
Dotatie resultaat grondexploitatie aan reserve "AD" | -3.627.584 | |||||
Correctie onttrekking bestemmingsreserve Hanzekwartier | 52.390 | |||||
Onttrekking bestemmingsreserve 'Niet afgesloten exploitaties' (POC) | 223.905 | |||||
Dotatie resultaat grondexploitatie aan bestemmingsreserve 'Niet afgesloten exploitaties' | -1.799.529 | |||||
Algemene reserve (grex) 31-12-2020 | 0 | |||||
Het resultaat van de grondexploitatie inclusief resultaat POC over 2020 bedraagt
€ 5.150.818 positief. Het is ontstaan door mutaties in de voorzieningen van de complexen Havenkade, De Graafschap, Poort van Dronten 1 e fase (€ 1,8 miljoen positief), afwikkeling complexen Ellerveld en De Gilden hoofdstructuur (€ 1,8 miljoen positief) en het saldo van winstneming POC (€ 1,5 miljoen positief inclusief correctie eerder genomen winst reserve Hanzekwartier).
Het verloop van de reserve grondexploitatie is het jaarresultaat en mogelijke afdracht/onttrekking aan de reserve algemene dienst. Van het resultaat wordt € 1,6 miljoen toegevoegd aan de reserve "Niet afgesloten exploitaties POC". Het overige € 3,6 miljoen wordt middels een apart besluitpunt bij deze jaarrekening toegevoegd aan de algemene reserve van de AD. Tot slot leidt dit per saldo tot een reserve grondexploitatie van € 0,0 miljoen.